康海时代_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,147,040.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 113,965.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,725.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,334,731.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 793,739.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,056,031.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 301,559.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 614,210.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,765,540.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 569,190.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,274.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,509,274.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,972.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,972.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,470,302.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,927.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,927.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,927.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,013,565.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,168,534.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,182,100.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 323,449.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 67,130.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 67,130.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 136,336.97 | |
| 财务费用(元) | 25,927.59 | |
| 投资损失(元) | -9,274.52 | |
| 存货的减少(元) | 61,757.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 213,923.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -186,389.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,182,100.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,168,534.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,013,565.86 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康海时代_2024年中报资产负债表 | 康海时代_2024年中报利润表 |