金利洁_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 128,214.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,197,114.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,325,328.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 934,789.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 276,845.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,796.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,306,885.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,532,317.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,206,988.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,845,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,645,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,029,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,545.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,680.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,158,225.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 486,774.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -720,214.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 775,262.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 55,047.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -161,166.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,438.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,438.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,728.90 | |
| 财务费用(元) | 26,963.13 | |
| 存货的减少(元) | -734,207.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -587,578.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 156,979.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 55,047.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 775,262.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -720,214.62 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金利洁_2024年中报资产负债表 | 金利洁_2024年中报利润表 |