金利洁_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,527,256.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,990.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,586,246.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 940,971.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 656,570.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 313,014.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 926,460.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,837,016.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 749,230.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,550,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,550,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,094.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 921,543.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,649,637.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -99,637.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 649,592.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 125,669.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 775,262.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -794,720.21 | |
| 资产减值准备(元) | -142,312.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 54,977.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 54,977.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,457.80 | |
| 财务费用(元) | 31,210.05 | |
| 递延所得税(元) | -105.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,773.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,667.51 | |
| 存货的减少(元) | 7,671.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,492,858.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -79,857.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 775,262.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 125,669.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 649,592.97 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金利洁_2023年年报资产负债表 | 金利洁_2023年年报利润表 |