金利洁_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,139,125.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,592.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,181,718.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 732,092.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 404,358.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 307,175.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 596,208.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,039,834.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 141,883.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 335,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 335,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 518,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,978.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 531,978.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -196,978.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,095.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 125,669.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 70,573.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -588,566.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,438.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,438.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,728.90 | |
| 财务费用(元) | 18,300.78 | |
| 存货的减少(元) | 30,158.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 82,267.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 571,556.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 70,573.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 125,669.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -55,095.29 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金利洁_2023年中报资产负债表 | 金利洁_2023年中报利润表 |