金利洁_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,653,849.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 572,544.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,226,393.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,455,774.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 633,880.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 139,158.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 969,983.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,198,796.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,597.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,299.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,299.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,701.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,605.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 763,470.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 770,075.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -70,075.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,777.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 164,446.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 125,669.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 264,496.47 | |
| 资产减值准备(元) | 98,281.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,080.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 57,080.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,315.35 | |
| 财务费用(元) | 10,466.11 | |
| 投资损失(元) | -10,000.00 | |
| 存货的减少(元) | 378,969.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,686,780.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 590,245.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 125,669.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 164,446.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -38,777.13 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金利洁_2022年年报资产负债表 | 金利洁_2022年年报利润表 |