金利洁_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,175,537.90 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 373,353.35 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,548,891.25 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 519,589.56 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 368,111.82 | |
支付的各项税费(元) | 3,609.32 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 511,334.78 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,402,645.48 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 146,245.77 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 477,451.78 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 477,451.78 | |
偿还债务支付的现金(元) | 618,938.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 618,938.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -141,486.22 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,759.55 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 164,446.33 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 169,205.88 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -576,347.63 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,929.37 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,929.37 | |
无形资产摊销(元) | 2,288.10 | |
存货的减少(元) | -274,365.15 | |
经营性应收项目的减少(元) | 961,637.90 | |
经营性应付项目的增加(元) | 4,103.18 | |
现金的期末余额(元) | 169,205.88 | |
减:现金的期初余额(元) | 164,446.33 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,759.55 | |
公告日期 | 2022-08-18 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 金利洁_2022年中报资产负债表 | 金利洁_2022年中报利润表 |