帝瀚环保_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 189,893,164.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,435,840.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 964,355.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 195,293,360.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 156,307,792.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,859,135.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,907,406.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,738,716.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 212,813,050.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,519,690.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,173.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 277,834.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,283,007.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,561,307.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,561,307.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,278,300.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,306,218.19 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 151,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 153,106,218.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 75,550,241.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,249,133.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,338,285.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 114,137,660.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 38,968,557.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,170,567.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,536,101.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,706,668.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 819,929.34 | |
| 资产减值准备(元) | -452,361.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,295,521.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,295,521.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 227,732.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 163,285.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -86,792.70 | |
| 财务费用(元) | 2,183,468.64 | |
| 投资损失(元) | -3,826.07 | |
| 递延所得税(元) | -392,057.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -392,057.17 | |
| 存货的减少(元) | -40,675,363.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,326,634.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,852,032.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,706,668.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,536,101.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,170,567.15 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 帝瀚环保_2023年年报资产负债表 | 帝瀚环保_2023年年报利润表 |