帝瀚环保_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,407,845.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,426,305.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,615,909.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 114,450,060.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 97,304,951.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,193,237.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,853,593.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,993,783.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 127,345,566.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,895,506.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,470.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,030,470.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,169,855.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,508,957.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,678,813.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,648,342.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,440,842.18 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 116,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 119,040,842.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,539,011.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 100,139,011.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,901,830.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 38,212.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 396,194.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,536,101.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,932,295.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 帝瀚环保_2023年三季报资产负债表 | 帝瀚环保_2023年三季报利润表 |