帝瀚环保_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 65,017,883.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,426,305.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,015,466.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 70,459,655.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,454,282.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,846,947.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,410,754.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,552,854.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 78,264,839.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,805,183.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,173.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,030,173.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,786,168.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,448,845.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,235,013.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,204,840.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,448,845.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 111,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 114,048,845.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,426,091.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,702,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 91,128,691.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,920,153.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,551.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,927,680.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,536,101.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,463,782.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,818,918.95 | |
| 资产减值准备(元) | 139,660.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,366,238.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,366,238.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 121,727.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 32,524.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,913.59 | |
| 财务费用(元) | 1,524,496.64 | |
| 投资损失(元) | -5,173.09 | |
| 递延所得税(元) | 5,139.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,139.27 | |
| 存货的减少(元) | -30,211,457.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,938,694.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 25,016,271.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,463,782.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,536,101.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,927,680.94 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 帝瀚环保_2023年中报资产负债表 | 帝瀚环保_2023年中报利润表 |