元钛数科_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,908.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 60,908.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,630.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 3.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 184,919.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 270,553.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -209,644.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,490.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,490.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,490.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 110,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 110,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -110,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -332,134.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 638,538.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 306,403.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -528,165.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 60,934.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 41,100.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 85,487.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 131,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 306,403.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 638,538.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -332,134.36 | |
| 公告日期 | 2024-08-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 元钛数科_2024年中报资产负债表 | 元钛数科_2024年中报利润表 |