元钛数科_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,776,300.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 566.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,776,866.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,615,530.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,050.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,637.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 469,592.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,183,810.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -406,943.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,750,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 420,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 420,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,330,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 923,056.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 395,306.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,318,363.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 133,431.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 60,934.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,850.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,558,970.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,950,811.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,318,363.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 395,306.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 923,056.42 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 元钛数科_2023年中报资产负债表 | 元钛数科_2023年中报利润表 |