民士达_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 157,857,747.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,185,694.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,847,293.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 173,890,735.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,793,094.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,547,933.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,815,610.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,827,524.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 155,984,164.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,906,571.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 123,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 262,340.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 123,262,340.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,357,070.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 121,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 160,357,070.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,094,729.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,250,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,250,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 442,295.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -47,995,863.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 282,946,801.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 234,950,938.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 民士达_2024年三季报资产负债表 | 民士达_2024年三季报利润表 |