民士达_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 164,778,115.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,278,962.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,645,303.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 212,702,381.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 154,701,070.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,773,283.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,397,377.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,419,706.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 194,291,437.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,410,944.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 81,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 602,654.79 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 92,602,654.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,335,877.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 41,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 86,335,877.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,266,777.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 95,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 132,577.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 96,432,577.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 95,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,357,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 148,857,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -52,424,422.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,090,355.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,656,345.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 71,668,369.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,012,024.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 63,412,199.67 | |
| 资产减值准备(元) | 1,409,262.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,318,368.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,318,368.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 391,119.12 | |
| 公允价值变动损失(元) | -409,666.67 | |
| 投资损失(元) | -145,097.81 | |
| 递延所得税(元) | 3,416,845.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,106.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,415,739.48 | |
| 存货的减少(元) | -57,018,292.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,077,676.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,764,623.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,656,345.63 | |
| 公告日期 | 2023-02-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 民士达_2022年年报资产负债表 | 民士达_2022年年报利润表 |