民士达_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,109,787.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,233,250.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,021,230.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 98,364,268.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 96,457,925.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,117,703.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,152,280.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,680,102.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 114,408,012.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,043,744.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 81,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 602,654.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,602,654.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,838,475.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 41,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 54,838,475.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 26,764,179.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 45,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 132,577.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,432,577.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 144,083.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,644,083.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 788,494.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,979.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,527,907.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 71,668,369.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 83,196,277.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,848,097.65 | |
| 资产减值准备(元) | 1,384,956.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,303,414.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,303,414.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 208,519.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | -409,666.67 | |
| 投资损失(元) | -145,097.81 | |
| 递延所得税(元) | -112,224.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -64,214.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -48,009.92 | |
| 存货的减少(元) | -59,600,079.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,649,764.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,907,420.47 | |
| 债务转为资本(元) | 19,060,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 83,196,277.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 71,668,369.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,527,907.93 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 民士达_2022年中报资产负债表 | 民士达_2022年中报利润表 |