国德股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,384,940.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,402,685.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,787,625.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,088,259.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,144,310.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,936,363.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,584,682.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,753,616.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,034,009.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 473,499.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 473,499.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -473,499.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 599,850.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 599,850.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,851,096.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 109,307.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,960,404.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,360,554.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,199,955.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 942,031.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,141,986.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,098,923.67 | |
| 资产减值准备(元) | 353,971.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 90,468.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 90,468.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 31,702.68 | |
| 财务费用(元) | 90,524.19 | |
| 递延所得税(元) | 1,360,682.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,360,682.96 | |
| 存货的减少(元) | 13,634,946.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,896,202.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,911,934.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,141,986.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 942,031.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,199,955.94 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国德股份_2023年年报资产负债表 | 国德股份_2023年年报利润表 |