国德股份_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,369,999.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,445,936.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,815,935.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,874,270.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,608,385.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,256,817.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,610,767.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,350,240.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,465,694.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 245,095.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 245,095.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -245,095.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 599,850.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 599,850.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 92,510.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 92,510.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 507,339.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,727,939.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 942,031.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,669,970.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,290,313.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,946.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,946.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,649.82 | |
| 财务费用(元) | 70,051.74 | |
| 递延所得税(元) | 1,886,365.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,886,365.12 | |
| 存货的减少(元) | 13,608,033.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -726,440.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,030,102.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,669,970.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 942,031.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,727,939.44 | |
| 公告日期 | 2023-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 国德股份_2023年中报资产负债表 | 国德股份_2023年中报利润表 |