国德股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,297,406.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 21.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 402,241.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,699,669.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,674,375.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,444,557.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 610,814.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,971,479.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,701,226.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,557.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 94,724.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 244,724.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -244,724.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -246,281.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 710,888.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 464,606.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -602,264.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 59,380.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 59,380.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,650.02 | |
| 财务费用(元) | 97,345.72 | |
| 递延所得税(元) | -369,246.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -369,246.50 | |
| 存货的减少(元) | 822,300.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,615,620.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,931,196.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 464,606.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 710,888.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -246,281.91 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国德股份_2022年中报资产负债表 | 国德股份_2022年中报利润表 |