康普盾_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 65,038,204.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 82,529.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,813,305.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 98,934,039.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,101,960.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,997,409.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,997,631.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,921,046.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 86,018,047.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,915,991.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,912,191.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,212,191.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,212,191.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,501,000.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,235,693.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,736,693.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,736,693.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,032,893.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,431,595.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,398,701.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 563,004.98 | |
| 资产减值准备(元) | -1,402,676.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,337,322.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,337,322.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 175,252.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 631,251.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 202,651.04 | |
| 财务费用(元) | 1,535,872.83 | |
| 投资损失(元) | 133,649.67 | |
| 存货的减少(元) | -16,818,957.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,528,373.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,358,613.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,398,701.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,431,595.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,032,893.29 | |
| 公告日期 | 2023-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康普盾_2023年中报资产负债表 | 康普盾_2023年中报利润表 |