康普盾_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 182,196,572.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,482,217.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,883,348.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 234,562,138.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 149,775,028.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,692,535.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,124,888.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,887,493.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 236,479,946.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,917,807.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 130,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,860,963.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,960,963.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,830,963.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,780,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,780,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,031,005.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,413,611.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,694,616.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,085,383.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,663,387.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,094,982.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,431,595.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -35,385,600.41 | |
| 资产减值准备(元) | 2,415,402.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,362,285.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,362,285.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 347,883.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 172,177.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 57,860.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 747,347.08 | |
| 财务费用(元) | 1,692,250.72 | |
| 投资损失(元) | 48,846.90 | |
| 存货的减少(元) | 3,899,613.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,501,398.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,301,669.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,431,595.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 32,094,982.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,663,387.76 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 康普盾_2022年年报资产负债表 | 康普盾_2022年年报利润表 |