深深爱_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 144,260,506.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 66,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,073,979.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 154,400,486.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,271,832.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,974,389.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,874,214.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,429,592.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 143,550,029.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,850,456.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,719,834.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,719,834.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,719,834.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,776,400.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,118,155.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,894,555.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,905,444.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 187,357.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,223,424.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,713,378.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 74,936,802.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -23,841,003.16 | |
| 资产减值准备(元) | -139,048.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,267,349.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,267,349.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 352,379.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 576,623.24 | |
| 财务费用(元) | 614,562.44 | |
| 存货的减少(元) | -7,258,790.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,721,572.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,954,400.64 | |
| 其他(元) | 1,660,382.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 74,936,802.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 50,713,378.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 24,223,424.22 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深深爱_2024年中报资产负债表 | 深深爱_2024年中报利润表 |