深深爱_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 284,204,384.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,584,283.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,724,929.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 301,513,597.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 174,707,425.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,128,011.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,772,724.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,732,110.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 322,340,272.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,826,675.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,386,815.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,386,815.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,670,958.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,670,958.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,284,143.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 91,251,340.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 91,251,340.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,051,494.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,701,494.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,549,845.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 467,681.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,906,708.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,806,670.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 50,713,378.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -63,202,675.17 | |
| 资产减值准备(元) | 17,658,591.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,677,576.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,677,576.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 762,618.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 757,143.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,885,068.14 | |
| 财务费用(元) | 1,615,562.87 | |
| 存货的减少(元) | 26,128,070.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,909,081.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,567,804.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 50,713,378.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 46,806,670.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,906,708.26 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 深深爱_2023年年报资产负债表 | 深深爱_2023年年报利润表 |