东方股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 986,978,033.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 257,494.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 103,230,821.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,090,466,350.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 673,074,670.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,291,195.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,519,564.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,544,922.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 875,430,352.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 215,035,997.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,603,403.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,603,403.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,603,003.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 284,740,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,018,403.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 362,758,403.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 447,760,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,142,981.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 174,326,008.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 630,228,990.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -267,470,587.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -89,037,592.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 160,830,813.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,793,221.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,773,431.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,285,204.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,608,257.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 25,536,610.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -142.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 115,918.86 | |
| 财务费用(元) | 11,732,167.14 | |
| 投资损失(元) | -1,735,754.84 | |
| 递延所得税(元) | -3,668,555.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,012,657.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,655,897.61 | |
| 存货的减少(元) | 18,813,965.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,276,467.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 103,175,058.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 71,793,221.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 160,830,813.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -89,037,592.12 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方股份_2024年中报资产负债表 | 东方股份_2024年中报利润表 |