东方股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,654,520,134.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 747,842.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 142,384,300.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,797,652,277.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,037,009,634.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 232,398,197.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,303,791.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,367,340.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,427,078,963.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 370,573,313.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,584,188.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 516,181.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,100,370.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 169,831,808.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 980,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 170,811,808.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -155,711,438.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 510,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 511,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 503,012,078.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 110,346,334.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 155,439,265.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 768,797,677.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -257,297,677.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,435,801.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 203,266,615.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 160,830,813.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 57,568,240.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 72,818,658.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 65,163,224.79 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 7,655,434.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,144,804.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 53,725,465.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,189,784.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 365,455.10 | |
| 财务费用(元) | 28,358,599.41 | |
| 投资损失(元) | -2,771,857.58 | |
| 递延所得税(元) | 492,788.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,713,548.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 12,206,336.42 | |
| 存货的减少(元) | 18,837,343.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 40,158,481.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 79,814,628.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 160,830,813.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 203,266,615.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -42,435,801.92 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东方股份_2023年年报资产负债表 | 东方股份_2023年年报利润表 |