东方股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 974,800,389.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,736,418.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 128,057,700.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,105,594,508.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 827,199,927.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,707,539.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,787,917.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,680,427.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,066,375,811.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,218,696.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 539,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,159.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 544,159.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,536,395.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 980,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,516,395.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,972,236.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 254,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 254,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 141,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 100,311,787.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,571,063.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 257,182,851.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,282,851.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,036,390.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 203,266,615.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 170,230,224.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,281,010.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,485,891.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,483,392.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 26,907,307.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,850.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 186,086.58 | |
| 财务费用(元) | 14,370,238.58 | |
| 投资损失(元) | -1,524,849.99 | |
| 递延所得税(元) | 1,151,467.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 569,315.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 582,151.87 | |
| 存货的减少(元) | 24,911,512.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 45,038,847.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -160,165,931.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 170,230,224.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 203,266,615.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -33,036,390.84 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方股份_2023年中报资产负债表 | 东方股份_2023年中报利润表 |