东方股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,886,368,045.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,006,008.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 172,919,094.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,065,293,148.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,310,240,373.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 211,307,504.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 71,771,359.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 105,359,321.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,698,678,560.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 366,614,588.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 677,699.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 194,980.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,872,679.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 353,413,357.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,205,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 378,618,357.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -367,745,678.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 686,806,516.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,125,974.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 692,932,490.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 750,508,743.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 100,969,756.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,182,773.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 870,661,272.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -177,728,782.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -178,859,871.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 382,126,486.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 203,266,615.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 70,160,515.43 | |
| 资产减值准备(元) | 13,588,128.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 73,631,970.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,896,815.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 49,637,591.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -36,429.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 34,557.61 | |
| 财务费用(元) | 36,249,496.97 | |
| 投资损失(元) | -535,955.74 | |
| 递延所得税(元) | -3,503,564.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,138,363.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -365,200.20 | |
| 存货的减少(元) | -15,919,940.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -63,105,793.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 180,040,898.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 203,266,615.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 382,126,486.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -178,859,871.59 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东方股份_2022年年报资产负债表 | 东方股份_2022年年报利润表 |