东方股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,067,720,929.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,380,781.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 176,512,824.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,255,614,536.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 981,861,171.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,042,794.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,968,271.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,668,434.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,213,540,672.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,073,864.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 522,357.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 522,357.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 178,165,157.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,205,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 180,370,157.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -179,847,800.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 211,836,516.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 215,836,516.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 271,120,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,433,253.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,316,715.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 307,869,968.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -92,033,452.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -229,807,388.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 382,126,486.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 152,319,097.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 50,085,081.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,608,843.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,423,816.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 22,359,889.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 144.00 | |
| 财务费用(元) | 16,199,186.85 | |
| 投资损失(元) | -1,202,313.99 | |
| 递延所得税(元) | 973,640.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,156,240.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -182,600.10 | |
| 存货的减少(元) | 12,969,891.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -78,772,333.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,849,102.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 152,319,097.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 382,126,486.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -229,807,388.76 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方股份_2022年中报资产负债表 | 东方股份_2022年中报利润表 |