运鹏股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 119,705,922.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,285.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 119,715,207.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 103,747,364.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,407,105.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,024,313.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,644,004.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 111,822,789.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,892,418.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,107,296.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 56,946.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,164,243.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,765,382.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,765,382.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,398,861.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,724,387.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,015,667.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,612,667.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,628,335.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,855,685.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 74,072.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 74,072.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,734.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 168,247.50 | |
| 财务费用(元) | -2,714,265.66 | |
| 投资损失(元) | -42,811.80 | |
| 递延所得税(元) | 74,226.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 74,226.96 | |
| 存货的减少(元) | 220,912.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,786,721.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,450,798.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 44,628,335.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,612,667.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,015,667.51 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 运鹏股份_2024年中报资产负债表 | 运鹏股份_2024年中报利润表 |