运鹏股份_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 394,496,872.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,192,530.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 852,857.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 398,542,260.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 382,828,065.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,358,380.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,004,096.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,154,626.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 407,345,168.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,802,908.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 64,940,013.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 235,358.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 65,175,372.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,004,984.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,004,984.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,170,388.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,250.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,005,250.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,250.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,317,405.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -320,364.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,933,032.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,612,667.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,766,357.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 125,344.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 125,344.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,226.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 336,495.00 | |
| 财务费用(元) | 5,250.00 | |
| 投资损失(元) | -46,661.85 | |
| 递延所得税(元) | -338,548.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -338,548.13 | |
| 存货的减少(元) | -197,372.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,553,251.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,303,504.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,612,667.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,933,032.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -320,364.35 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 运鹏股份_2023年年报资产负债表 | 运鹏股份_2023年年报利润表 |