运鹏股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 129,704,750.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,120,712.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 149,825,463.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 119,038,045.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,665,566.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,017,203.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,508,394.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 154,229,210.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,403,747.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 33,247,221.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,247,221.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 28,041,165.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,041,165.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,206,056.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,447,918.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,250,227.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,933,032.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,183,259.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,174,771.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 64,572.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 64,572.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,613.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 168,247.50 | |
| 财务费用(元) | -3,601,066.57 | |
| 投资损失(元) | -24,240.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -81,878,464.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 68,162,480.59 | |
| 其他(元) | -5,687,263.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,183,259.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,933,032.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,250,227.66 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 运鹏股份_2023年中报资产负债表 | 运鹏股份_2023年中报利润表 |