运鹏股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 367,674,408.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,296,028.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,158,499.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 370,128,937.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 344,474,491.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,088,725.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 752,105.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,270,207.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 359,585,529.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,543,407.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 79,432,525.98 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 275,582.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 79,708,108.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 722,554.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 79,971,855.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 80,694,409.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -986,301.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,276,570.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,117.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,298,687.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,298,687.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 825,384.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,916,197.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,849,229.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,933,032.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,317,150.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 125,041.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 125,041.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,226.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 29,439.00 | |
| 财务费用(元) | -780,238.96 | |
| 投资损失(元) | 1,095,194.07 | |
| 递延所得税(元) | 824,524.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 824,524.93 | |
| 存货的减少(元) | -17,628,318.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,642,077.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,916,237.87 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,156,447.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,933,032.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,849,229.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,916,197.83 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 运鹏股份_2022年年报资产负债表 | 运鹏股份_2022年年报利润表 |