运鹏股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 150,034,211.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 440,731.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 150,474,943.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 119,619,934.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,168,999.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 313,515.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,100,673.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 128,203,123.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,271,820.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 21,180,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 204,294.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -72.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,384,221.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,579.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,817,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,840,579.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,456,357.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,096,173.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,247.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,116,420.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,116,420.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,552,174.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,251,215.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,849,229.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,100,445.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,751,122.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 174,565.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 174,565.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,613.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,719.44 | |
| 财务费用(元) | -2,724,480.56 | |
| 投资损失(元) | 784,397.72 | |
| 递延所得税(元) | 42,671.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 42,671.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,895,914.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,284,811.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 39,100,373.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,849,157.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,251,215.99 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 运鹏股份_2022年中报资产负债表 | 运鹏股份_2022年中报利润表 |