瑞虹股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,823,614.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 711,962.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 62,535,577.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,132,354.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,933,120.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,395,998.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,832,104.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 64,293,577.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,758,000.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 387,362.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 387,362.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -387,362.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,919,341.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,929,341.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,158,637.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,168,637.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,239,296.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,384,659.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,429,665.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,045,005.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,726,616.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,327,602.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,327,602.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 72,341.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,685.00 | |
| 财务费用(元) | 62,611.72 | |
| 递延所得税(元) | -68,686.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -68,686.94 | |
| 存货的减少(元) | -1,431,850.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,462,151.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,464,934.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,045,005.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,429,665.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,384,659.53 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 瑞虹股份_2023年年报资产负债表 | 瑞虹股份_2023年年报利润表 |