瑞虹股份 (833356.OC)

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瑞虹股份_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 35,619,586.67       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 251,268.94       
 经营活动现金流入小计(元) 35,870,855.61       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 9,622,475.76       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 4,574,081.35       
 支付的各项税费(元) 5,431,054.37       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,839,019.25       
 经营活动现金流出小计(元) 21,466,630.73       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 14,404,224.88       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 111,775.00       
 投资活动现金流出小计(元) 111,775.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -111,775.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 15,125,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,512.50       
 筹资活动现金流出小计(元) 15,126,512.50       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -15,126,512.50       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -834,062.62       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 20,429,665.17       
 期末现金及现金等价物余额(元) 19,595,602.55       
补充资料:       
 净利润(元) 5,474,921.55       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,172,851.58       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,172,851.58       
 无形资产摊销(元) 36,170.85       
 财务费用(元) 42,438.62       
 递延所得税(元) 38,241.72       
  其中:递延所得税资产减少(元) 38,241.72       
 存货的减少(元) 2,654,281.03       
 经营性应收项目的减少(元) 6,685,575.33       
 经营性应付项目的增加(元) -1,445,310.99       
 现金的期末余额(元) 19,595,602.55       
 减:现金的期初余额(元) 20,429,665.17       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -834,062.62       
公告日期 2023-08-09       
审计意见(境内)       
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