三元环境_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,172,272.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,204,383.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,376,656.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,820,535.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,529,066.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,045,921.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,326,055.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,721,578.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,655,077.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 355,811.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 355,811.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -355,811.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 497,495.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,587,495.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,412,504.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,711,770.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,171,287.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,883,057.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,849,673.11 | |
| 资产减值准备(元) | 487,268.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 434,152.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 434,152.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,655.92 | |
| 财务费用(元) | 530,295.19 | |
| 递延所得税(元) | 234,708.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 234,708.45 | |
| 存货的减少(元) | -2,901,152.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,524,219.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,029,518.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,883,057.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,171,287.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,711,770.93 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三元环境_2022年中报资产负债表 | 三元环境_2022年中报利润表 |