威贸电子_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 207,472,552.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,475,634.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,637,479.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 212,585,667.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 124,341,457.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,534,629.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,902,432.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,455,321.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 173,233,840.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,351,826.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 812,634,467.81 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,860,902.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,079.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 815,502,450.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,557,953.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 752,619,097.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 778,177,051.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 37,325,399.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,646,674.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,896,674.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,624,308.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,855,815.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 790,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,270,923.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,374,248.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -364,810.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 57,938,166.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 134,354,162.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 192,292,328.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 威贸电子_2024年三季报资产负债表 | 威贸电子_2024年三季报利润表 |