威贸电子_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 132,635,544.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,406,749.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,598,790.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 136,641,085.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 85,332,484.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,300,255.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,391,434.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,328,989.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 117,353,164.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,287,920.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 528,021,369.86 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,789,839.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 529,811,208.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,098,421.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 476,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 481,598,421.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 48,212,787.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,646,674.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,896,674.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,277,813.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 136,982.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 625,497.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,040,293.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,856,380.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 781,467.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 80,138,556.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 134,354,162.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 214,492,718.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,253,533.21 | |
| 资产减值准备(元) | 155,672.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,824,883.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 349,952.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 739,097.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 179.67 | |
| 公允价值变动损失(元) | -557,904.29 | |
| 财务费用(元) | -603,164.48 | |
| 投资损失(元) | -1,789,839.12 | |
| 递延所得税(元) | -86,305.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -62,771.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -23,534.28 | |
| 存货的减少(元) | 1,487,143.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,691,053.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,587,245.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 214,492,718.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 134,354,162.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 80,138,556.17 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 威贸电子_2024年中报资产负债表 | 威贸电子_2024年中报利润表 |