威贸电子_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 73,414,080.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,223,497.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 901,621.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 75,539,200.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,022,287.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,839,750.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,038,639.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,766,744.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 67,667,423.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,871,777.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 231,007,780.82 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 975,564.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 231,983,345.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,136,128.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 169,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 171,136,128.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 60,847,216.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,346,674.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,346,674.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,337.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 498,341.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,615,679.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,730,995.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 530,007.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 70,979,996.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 134,354,162.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 205,334,158.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 威贸电子_2024年一季报资产负债表 | 威贸电子_2024年一季报利润表 |