威贸电子_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 188,893,603.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,300,542.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,893,809.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 197,087,955.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 102,263,688.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,794,454.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,717,657.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,310,406.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 151,086,206.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 46,001,748.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 79,049,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 293,480.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 79,358,480.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,034,971.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 151,049,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 156,083,971.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,725,490.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,876,480.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 625,811.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,502,291.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,452,291.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,176,033.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 237,696,595.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 188,520,561.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 威贸电子_2023年三季报资产负债表 | 威贸电子_2023年三季报利润表 |