威贸电子_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 217,180,018.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,680,823.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,856,131.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 227,716,973.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 132,283,517.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,960,982.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,893,849.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,354,839.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 186,493,188.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,223,784.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 403,250,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,722,429.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,951,268.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 410,923,697.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,676,960.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 403,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 410,926,960.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,263.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 194,005,737.44 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,885,756.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,891,493.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,832,694.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,090,234.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,222,928.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 148,668,565.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,094,243.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 191,983,329.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,713,265.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 237,696,595.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,723,449.60 | |
| 资产减值准备(元) | 622,175.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,783,979.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 682,885.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 848,144.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 18,499.68 | |
| 财务费用(元) | -1,766,722.26 | |
| 投资损失(元) | -2,927,053.66 | |
| 递延所得税(元) | 89,040.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -127,225.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 216,265.93 | |
| 存货的减少(元) | 2,350,129.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,000,645.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,000,851.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 237,696,595.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,713,265.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 191,983,329.60 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 威贸电子_2022年年报资产负债表 | 威贸电子_2022年年报利润表 |