威贸电子_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 162,398,369.48 | |
收到的税费返还(元) | 1,658,818.63 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,684,388.91 | |
经营活动现金流入小计(元) | 171,741,577.02 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 97,219,824.95 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,949,361.97 | |
支付的各项税费(元) | 5,620,692.54 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,170,560.99 | |
经营活动现金流出小计(元) | 136,960,440.45 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 193,714,329.70 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 599,411.04 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,920,660.55 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,885,756.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 203,120,157.29 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,653,222.07 | |
投资支付的现金(元) | 322,250,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 328,903,222.07 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -125,783,064.78 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 194,005,737.44 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 194,005,737.44 | |
偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,792,799.44 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 40,792,799.44 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 153,212,938.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 62,211,009.79 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 45,713,265.72 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 107,924,275.51 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
相关报表 | 威贸电子_2022年三季报资产负债表 | 威贸电子_2022年三季报利润表 |