威贸电子_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 104,403,203.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,147,148.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,113,759.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 112,664,110.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,959,339.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,568,773.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,957,182.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,671,024.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 95,156,319.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,507,791.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 115,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 257,096.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,920,660.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 117,377,756.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,355,129.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 210,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 215,055,129.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -97,677,372.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 194,005,737.44 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,885,756.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,891,493.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,770,463.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,770,463.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 160,121,029.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 79,951,447.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,713,265.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 125,664,713.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,552,307.98 | |
| 资产减值准备(元) | 266,665.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,133,430.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,133,430.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 319,446.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 367,600.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,285.11 | |
| 财务费用(元) | 236,512.57 | |
| 投资损失(元) | -1,461,720.25 | |
| 递延所得税(元) | 410,060.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 410,060.29 | |
| 存货的减少(元) | 2,380,868.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,087,638.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,653,158.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 125,664,713.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 52,599,021.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 73,065,691.92 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 威贸电子_2022年中报资产负债表 | 威贸电子_2022年中报利润表 |