贵交科_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,690,452.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,860.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,802,898.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 74,504,211.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,043,129.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,892,129.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,928,018.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,109,260.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 80,972,537.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,468,325.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,335.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,335.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 166,422.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 166,422.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -116,087.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,999,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,999,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,306,369.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 759,024.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,065,393.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,934,506.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,649,905.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,030,050.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,380,144.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -46,504,506.48 | |
| 资产减值准备(元) | 2,794,266.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,020,049.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,020,049.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 116,456.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 100,007.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -31,947.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 199,472.98 | |
| 财务费用(元) | 773,009.32 | |
| 递延所得税(元) | -4,480,539.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,480,539.76 | |
| 存货的减少(元) | -1,213,042.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,303,373.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,258,827.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,380,144.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,030,050.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,649,905.83 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 贵交科_2022年年报资产负债表 | 贵交科_2022年年报利润表 |