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胜软科技_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 339,469,753.98       
 收到的税费返还(元) 2,164,287.54       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 38,639,991.83       
 经营活动现金流入小计(元) 380,274,033.35       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 189,813,413.62       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 116,384,046.02       
 支付的各项税费(元) 17,253,138.01       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 64,699,673.27       
 经营活动现金流出小计(元) 388,150,270.92       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -7,876,237.57       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 389,068.20       
 投资活动现金流入小计(元) 389,068.20       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 4,157,989.38       
 投资活动现金流出小计(元) 4,157,989.38       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -3,768,921.18       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 1,500,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 1,500,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 97,440,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 98,940,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 114,616,291.88       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 10,709,966.30       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 971,183.12       
 筹资活动现金流出小计(元) 126,297,441.30       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -27,357,441.30       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 123,864.87       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -38,878,735.18       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 85,297,109.94       
 期末现金及现金等价物余额(元) 46,418,374.76       
补充资料:       
 净利润(元) 37,607,234.06       
 资产减值准备(元) 953,823.67       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 10,327,162.48       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 10,327,162.48       
 无形资产摊销(元) 101,066.41       
 长期待摊费用摊销(元) 2,987,999.29       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -111,365.71       
 财务费用(元) 5,921,496.24       
 投资损失(元) 723,584.70       
 递延所得税(元) -1,971,032.75       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,971,032.75       
 存货的减少(元) -51,841,179.82       
 经营性应收项目的减少(元) -125,562,460.50       
 经营性应付项目的增加(元) 97,496,105.74       
 其他(元) 742,483.56       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -38,878,735.18       
公告日期 2023-04-26       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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