胜软科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 167,228,086.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,536.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,922,500.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 179,173,123.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 84,855,611.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,834,358.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,628,748.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,804,782.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 209,123,500.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,950,376.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,167,149.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,167,149.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,167,149.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,850,000.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,929,398.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,483,853.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,263,252.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,463,252.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,662.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,586,441.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,886,220.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,299,779.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,027,803.02 | |
| 资产减值准备(元) | 109,030.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,410,298.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,410,298.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 48,262.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,889,622.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 324,127.16 | |
| 财务费用(元) | 1,929,398.90 | |
| 投资损失(元) | 473,606.00 | |
| 递延所得税(元) | 82,484.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 82,484.87 | |
| 存货的减少(元) | -11,987,429.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 68,922,592.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -83,261,278.03 | |
| 其他(元) | 1,185,368.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,299,779.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,886,220.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -38,586,441.29 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 胜软科技_2024年中报资产负债表 | 胜软科技_2024年中报利润表 |