胜软科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 257,899,291.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,020,864.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,925,957.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 279,846,113.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 132,198,769.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,214,230.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,441,402.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,685,659.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 295,540,062.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,693,948.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 716,372.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 716,372.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -716,372.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 84,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 85,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 88,499,999.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,318,508.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 734,787.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 98,553,295.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,553,295.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,483.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,959,132.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,418,374.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,459,242.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -18,960,685.86 | |
| 资产减值准备(元) | 385,090.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,648,217.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,648,217.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 51,967.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,876,134.50 | |
| 财务费用(元) | 9,118,052.13 | |
| 投资损失(元) | 226,024.94 | |
| 递延所得税(元) | 1,715,828.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,715,828.89 | |
| 存货的减少(元) | -60,732,332.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 133,168,327.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -82,099,956.20 | |
| 其他(元) | -1,778,052.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,459,242.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 46,418,374.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -29,959,132.64 | |
| 公告日期 | 2023-11-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 胜软科技_2023年三季报资产负债表 | 胜软科技_2023年三季报利润表 |