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胜软科技_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 173,833,317.61       
 收到的税费返还(元) 872,444.82       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 16,722,358.74       
 经营活动现金流入小计(元) 191,428,121.17       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 76,041,962.82       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 80,826,596.70       
 支付的各项税费(元) 19,171,985.31       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 22,904,729.08       
 经营活动现金流出小计(元) 198,945,273.91       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -7,517,152.74       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 105,646.00       
 投资活动现金流出小计(元) 105,646.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -105,646.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 500,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 39,700,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 40,200,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 51,749,999.86       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 2,347,424.25       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 394,956.13       
 筹资活动现金流出小计(元) 54,492,380.24       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -14,292,380.24       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 9,234.11       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -21,905,944.87       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 46,418,374.76       
 期末现金及现金等价物余额(元) 24,512,429.89       
补充资料:       
 净利润(元) -16,543,804.69       
 资产减值准备(元) -143,170.56       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 5,124,653.60       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 5,124,653.60       
 无形资产摊销(元) 32,942.58       
 长期待摊费用摊销(元) 2,231,076.78       
 财务费用(元) 2,912,660.04       
 投资损失(元) 140,920.08       
 递延所得税(元) 1,553,813.54       
  其中:递延所得税资产减少(元) 1,553,813.54       
 存货的减少(元) -24,618,914.53       
 经营性应收项目的减少(元) 91,020,186.10       
 经营性应付项目的增加(元) -62,153,942.98       
 其他(元) 1,178,855.48       
 现金的期末余额(元) 24,512,429.89       
 减:现金的期初余额(元) 46,418,374.76       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -21,905,944.87       
公告日期 2023-08-21       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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