胜软科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 173,833,317.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 872,444.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,722,358.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 191,428,121.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,041,962.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,826,596.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,171,985.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,904,729.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 198,945,273.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,517,152.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 105,646.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 105,646.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -105,646.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 39,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,749,999.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,347,424.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 394,956.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,492,380.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,292,380.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,234.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,905,944.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,418,374.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,512,429.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -16,543,804.69 | |
| 资产减值准备(元) | -143,170.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,124,653.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,124,653.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 32,942.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,231,076.78 | |
| 财务费用(元) | 2,912,660.04 | |
| 投资损失(元) | 140,920.08 | |
| 递延所得税(元) | 1,553,813.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,553,813.54 | |
| 存货的减少(元) | -24,618,914.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 91,020,186.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -62,153,942.98 | |
| 其他(元) | 1,178,855.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,512,429.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 46,418,374.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,905,944.87 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 胜软科技_2023年中报资产负债表 | 胜软科技_2023年中报利润表 |