胜软科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 99,502,881.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,963,917.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,600,724.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 113,067,523.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,617,142.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,964,126.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,697,776.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,170,092.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 129,449,137.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,381,614.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 934,374.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 934,374.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -934,374.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 58,923,473.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,423,473.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,624,999.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,737,377.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,362,376.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,061,096.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,726.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,741,382.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,418,374.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 59,159,756.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,829,396.23 | |
| 资产减值准备(元) | -72,796.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,435,571.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,435,571.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,471.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 610,815.67 | |
| 财务费用(元) | 1,795,551.63 | |
| 投资损失(元) | 57,840.25 | |
| 递延所得税(元) | -1,778,824.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,778,824.01 | |
| 存货的减少(元) | -16,491,255.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 40,014,399.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -32,249,979.18 | |
| 其他(元) | 594,312.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 59,159,756.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 46,418,374.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,741,382.08 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 胜软科技_2023年一季报资产负债表 | 胜软科技_2023年一季报利润表 |