胜软科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 339,469,753.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,164,287.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,639,991.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 380,274,033.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 189,813,413.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,384,046.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,253,138.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,699,673.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 388,150,270.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,876,237.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 389,068.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 389,068.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,157,989.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,157,989.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,768,921.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 97,440,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 98,940,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 114,616,291.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,709,966.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 971,183.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 126,297,441.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,357,441.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 123,864.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,878,735.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 85,297,109.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,418,374.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,607,234.06 | |
| 资产减值准备(元) | 953,823.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,327,162.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,327,162.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 101,066.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,987,999.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -111,365.71 | |
| 财务费用(元) | 5,921,496.24 | |
| 投资损失(元) | 723,584.70 | |
| 递延所得税(元) | -1,971,032.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,971,032.75 | |
| 存货的减少(元) | -51,841,179.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -125,562,460.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 97,496,105.74 | |
| 其他(元) | 742,483.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -38,878,735.18 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 胜软科技_2022年年报资产负债表 | 胜软科技_2022年年报利润表 |