胜软科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 250,571,539.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,634,722.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,473,517.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 264,679,779.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 151,664,502.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,694,031.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,612,099.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,558,245.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 278,528,879.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,757,511.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,176,614.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,176,614.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,176,614.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 84,240,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 85,240,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 89,564,999.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,970,295.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,923,662.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 100,458,957.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,218,957.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,534.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,238,138.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 85,297,109.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 54,058,971.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -53,346,092.54 | |
| 资产减值准备(元) | 278,335.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,164,313.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,164,313.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 81,033.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,245,445.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -111,365.71 | |
| 财务费用(元) | 10,072,674.46 | |
| 投资损失(元) | 587,968.74 | |
| 递延所得税(元) | 612,698.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 612,698.86 | |
| 存货的减少(元) | -83,984,278.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 88,130,556.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,636,921.81 | |
| 其他(元) | -143,286.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 49,958,621.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 85,297,109.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -35,338,488.92 | |
| 公告日期 | 2022-11-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 胜软科技_2022年三季报资产负债表 | 胜软科技_2022年三季报利润表 |