胜软科技_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,617,844.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,543,842.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,430,738.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 120,592,426.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,708,784.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,098,782.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,882,340.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,558,971.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 162,248,878.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,656,452.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,217,774.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,217,774.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,217,774.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 52,390,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,390,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 63,649,999.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,504,194.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 262,750.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,416,943.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,026,943.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,041.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -56,898,129.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 85,297,109.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,398,980.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -30,038,430.21 | |
| 资产减值准备(元) | 5,794.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,365,087.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,365,087.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 53,878.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,122,462.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -48,099.90 | |
| 财务费用(元) | 2,651,190.95 | |
| 投资损失(元) | 391,771.22 | |
| 递延所得税(元) | 517,952.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 517,952.64 | |
| 存货的减少(元) | -69,543,278.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 80,807,386.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -30,523,860.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,398,980.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 85,297,109.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -56,898,129.57 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 胜软科技_2022年中报资产负债表 | 胜软科技_2022年中报利润表 |